31/03/2019 tarihi itibariyle Belediye Başkanlığı Gelir-Gider Analiz Raporu

BELEDİYE BAŞKANLIĞI BORÇ DURUM RAPORU

BÜTÇE EMANETİ CARİ DÖNEM BORÇLARI

1.218.748,70 TL

BÜTÇE EMANETİ GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI

1.059.652,13 TL

PERSONELE OLAN MAAŞ ÖDEME TUTARI VE
EMEKLİ İKRAMİYELERİ TOPLAMI

655.976,40 TL

İLLER BANKASI A.Ş. OLAN BORÇ TOPLAMI

11.170.588,49 TL

GENEL TOPLAM

14.104.965,72 TL

KULLANILABİLİR MEVCUT BANKA NAKİT DURUM RAPORU

TC. ZİRAAT BANKASI CARİ HS.

31.818,90 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (İller Bankası Payı)

150.000,00 TL

T. HALK BANKASI A.Ş. (Maaş Hesabı)

31.101,07 TL

–

–

GENEL TOPLAM